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2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告
2018-08-17
根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》以及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于發布<掛牌公司股票發行常見問題解答(三)—募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資>的通知》(股轉系統公告[2016]63號)等相關規定,北京清水愛派建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會對公司2018年上半年股票發行募集資金使用情況進行專項核查,并編制了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
公司掛牌以來共完成了2次股票發行,2016年7月公司完成第一次股票發行,募集資金1,521萬元,2017年7月公司完成第二次股票發行,募集資金2,210萬元。
第一次募集資金情況如下:
公司分別于2016年3月31日和2016年4月21日召開的第一屆董事會第十次會議和2015年年度股東大會審議通過了《關于<北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案>的議案》,根據該方案,公司發行股份數量不超過400萬股,每股價格為人民幣5元,預計發行募集資金總額不超過2,000萬元。截至2016年5月5日,本次實際募集新增股份數量為304.2萬股,募集資金1,521萬元全部出資到位。2016年5月16日,北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具編號為“(2016)京會興驗字第11000018號”的《驗資報告》,對上述增資事項進行了驗證。2016年6月13日,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行股份登記的函》,對公司第一次股票發行的備案申請予以確認。
第二次募集資金情況如下:
公司分別于2017年3月23日和2017年4月17日召開的第一屆董事會第十九次會議和2016年年度股東大會審議通過了《關于<北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案>的議案》,根據該方案,公司發行股份數量不超過300萬股,每股價格為人民幣10元,預計發行募集資金總額不超過3,000萬元。截至2017年4月26日,本次實際募集新增股份數量為221萬股,募集資金2,210萬元全部出資到位。2017年6月12日,致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具編號為“致同驗字(2017)第110ZC0156號”的《驗資報告》,對上述增資事項進行了驗證。2017年7月4日,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行股份登記的函》,對公司第二次股票發行的備案申請予以確認。
二、募集資金存放情況
第一次股票發行募集資金存放于公司在北京銀行股份有限公司清華園支行開立的三方監管賬戶中,賬號名稱:北京清水愛派建筑設計股份有限公司,賬號:20000031885100010702006。
第二次股票發行募集資金存放于公司在中國民生銀行股份有限公司北京首體南路支行開立的三方監管賬戶中,賬號名稱:北京清水愛派建筑設計股份有限公司,賬號:699504433。
截至2017年12月31日,公司募集資金存放賬戶的開立和存儲情況如下:
單位:人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備注
北京銀行股份有限公司清華園支行  20000031885100010702006 0.00  該募集資金已使用完畢,募集資金專戶已于2017年12月28日注銷。
中國民生銀行股份有限公司北京首體南路支行  699504433  3,622,651.83  募集資金專戶
合計 -3,622,651.83 -
注:以上賬戶余額包括募集資金專項賬戶孳息。其中北京銀行清華園支行賬戶已于2017年12月28日注銷。
截至2018年6月30日,中國民生銀行股份有限公司北京首體南路支行存款利息收入為336,359.34 元,其中2017年12月31日前利息收入為175,153.88 元,2018年1月1日至6月30日利息收入為161,205.46元。
公司就第一次股票發行募集資金與主辦券商及北京銀行股份有限公司清華園支行簽訂了募集資金三方監管協議,就第二次股票發行募集資金與主辦券商及中國民生銀行股份有限公司北京分行簽訂了募集資金三方監管協議,對上述兩次發行募集資金均進行專項賬戶管理。報告期內,公司嚴格按照已披露的股票發行方案中的用途,規范募集資金的使用和管理。 
三、募集資金使用情況
2018年1月1日至2018年6月30日期間,公司第二次股票發行募集資金使用情況如下:
單位:人民幣元
          項目                      金額
一、募集資金總額           22,100,000.00
二、變更用途的募集資金  0.00
三、累計使用募集資金     18,813,707.51 
四、本期使用募集資金     3,615,143.67 
具體用途: -
補充流動資金 13,615,143.67 
贖回保本型理財產品(本金) -10,000,000.00
五、本期利息收入、理財收益總額 161,205.46 
六、累計利息收入總額 336,359.34
七、截至2018年6月30日募集資金結余金額 3,622,651.83 
注:上表第四項中購買保本型理財產品具體情況如下:2017年11月17日,公司召開第一屆董事會第二十三次會議審議通過《關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的議案》,并于2017年11月17日發布《關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》(編號:2017-046)。2017年11月23日,公司與民生銀行簽訂《中國民生銀行理財產品合同》,購買產品名稱為“與利率掛鉤的結構性產品”,產品收益類型為保本浮動收益型,金額為1,000萬元,期限自2017年11月24日至2018年2月26日。該產品不存在質押等所有權受限情況,并已到期贖回。根據《股票發行問題解答(三)》,暫時閑置的募集資金可以進行現金管理,經履行法律法規、規章、規范性文件以及公司章程規定的內部決策程序并披露后,可以投資于安全性高、流動性好的保本型投資產品。公司上述購買理財產品的行為符合《股票發行問題解答(三)》相關規定。
公司歷次發行募集資金都不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次股票發行募集資金的情形,也不存在取得股轉系統出具本次股票發行股份登記函之前使用本次股票發行募集資金的情形。同時,公司募集資金也沒有用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資,沒有直接或間接投資于以買賣有價證券為主營業務的公司。
四、變更募集資金使用用途的資金使用情況
公司不存在變更募集資金使用用途的情況。
五、募集資金使用及披露的問題
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》等相關規定使用募集資金,及時、真實、準確、完整地披露了相關信息,不存在募集資金使用及披露的違規行為。
根據公司第一屆董事會第十次會議審議通過的《股票發行方案》,公司第一次募集資金用途為:主要用于加大公司市場開拓力度、完善產業鏈布局、補充公司流動資金、提高公司盈利水平和抗風險能力,同時擇機進行行業內并購。根據公司第一屆董事會第十九次會議審議通過的《股票發行方案》,公司第二次募集資金主要用于補充公司流動資金,提高公司盈利水平和抗風險能力,滿足公司快速發展的資金需求,進一步提升公司的綜合競爭力。公司在兩次股票發行獲得全國中小企業股份轉讓系統出具的股份登記函后,均未變更原募集資金的用途。
公司制定的《募集資金管理制度》經2016年9月9日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過,于9月13日在全國股轉系統網站平臺披露,并獲2016年9月29日召開的2016年第一次臨時股東大會審議批準。《募集資金管理制度》明確了募集資金使用的分級審批權限、決策程序、風險控制措施以及信息披露要求。公司將嚴格按照募集資金管理制度的要求,合法合規使用募集資金。
未來公司將嚴格按照《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》、中國證監會相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的規定和要求使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年8月17日

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