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募集資金存放與實際使用情況的專項報告
2016-09-20
根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》以及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于發布<掛牌公司股票發行常見問題解答(三)—募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資>的通知》(股轉系統公告[2016]63號)等相關規定,北京清水愛派建筑設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會對公司2015年度以來股票發行募集資金使用情況進行專項核查,并編制了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
公司掛牌以來共完成了1次股票發行,2016年7月公司完成該次股票發行,募集資金1521萬元,本次募集資金情況如下:
公司分別于2016年3月31日和2016年4月21日召開的第一屆董事會第十次會議和2015年年度股東大會審議通過了《關于<北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案>的議案》,根據該方案,公司發行股份數量不超過400萬股,每股價格為人民幣5元,預計發行募集資金總額不超過2,000萬元。截至2016年5月5日,本次實際募集新增股份數量為304.2萬股,募集資金1,521萬元全部出資到位。2016年5月16日,北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具編號為(2016)京會興驗字第11000018號的《驗資報告》,對上述增資事項進行了驗證。2016年6月13日,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行股份登記的函》,對公司本次股票發行的備案申請予以確認。
二、募集資金存放情況
本次股票發行公司原未設立募集資金專項賬戶,投資者繳納的認購款存放于公司在北京銀行股份有限公司清華園支行開立的一般賬戶中,賬號名稱:北京清水愛派建筑設計股份有限公司,賬號:20000031885100010702006。
截至2016年6月30日,公司募集資金存放賬戶的開立和存儲情況如下:
單位:人民幣元
開戶銀行    銀行賬號    募集資金余額    備注
北京銀行股份有限公司清華園支行    20000031885100010702006    15,216,216.71    -
合計        15,216,216.71    -
截至2016年8月31日,公司募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下:
單位:人民幣元
開戶銀行    銀行賬號    募集資金余額    備注
北京銀行股份有限公司清華園支行    20000031885100010702006    12,439,322.71    -
合計        12,439,322.71    -
募集資金三方監管協議目前正在簽署過程中,公司將繼續跟進后續與主辦券商及北京銀行股份有限公司清華園支行簽訂募集資金三方監管協議,進行專項賬戶管理。公司將嚴格按照已披露的股票發行方案中的用途,規范募集資金的使用和管理。
三、募集資金使用情況
截至2016年6月30日止,公司本次募集資金已使用0元,情況如下:
單位:人民幣元
項目    金額
一、募集資金總額    15,210,000.00
二、變更用途的募集資金總額    0.00
三、使用募集資金總額    0.00
具體用途:    -
四、剩余募集資金    15,216,216.71(其中包含募集資金利息凈額6,216.71元)
注:2016年5月4日,北京銀行股份有限公司清華園支行于募集資金賬戶自動劃轉35元手續費(支票費用-對公)。公司在發現該等情形后,于2016年5月5日以現金方式及時補足該筆手續費。
2016年7月1日至2016年8月31日期間,公司募集資金使用情況如下:
單位:人民幣元
項目    金額
一、截至2016年6月30日募集資金余額    15,216,216.71
二、變更用途的募集資金    0.00
三、使用募集資金    2,776,894.00
具體用途:    -
支付經營費用    2,326,894.00
其他情況(支付股票發行相關費用)    450,000.00
四、截至2016年8月31日募集資金余額    12,439,322.71

本次募集資金不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次股票發行募集資金的情形,也不存在在取得股轉系統出具本次股票發行股份登記函之前使用本次股票發行募集資金的情形。同時,公司募集資金也沒有用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資,沒有直接或間接投資于以買賣有價證券為主營業務的公司。
四、變更募集資金使用用途的資金使用情況
公司不存在變更募集資金使用用途的情況。

五、募集資金使用及披露的問題
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》等相關規定使用募集資金,及時、真實、準確、完整地披露了相關信息,不存在募集資金使用及披露的違規行為。
根據公司第一屆董事會第十次會議審議通過的《股票發行方案》,公司本次募集資金用途為:主要用于加大公司市場開拓力度、完善產業鏈布局、補充公司流動資金、提高公司盈利水平和抗風險能力,同時擇機進行行業內并購。公司在本次股票發行獲得全國中小企業股份轉讓系統出具的股份登記函后,未變更原募集資金的用途。
公司制定的《募集資金管理制度》經2016年9月9日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過,并提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。公司《募集資金管理制度》將對公司募集資金的存儲、使用、變更、監管等進行規定。
未來公司將嚴格按照《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》、中國證監會相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的規定和要求使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作。



北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016 年9月20日
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